| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 989.00 | 12 309.00 | 1 680.00 | 13 989.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 783.00 | 47 609.00 | 1 174.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 839.00 | 37 479.00 | 90 360.00 | 127 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 670.00 | 97 397.00 | 173 273.00 | 270 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
BN En cours de production de biens | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 739.00 | 3 426.00 | 49 313.00 | 52 739.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 951.00 | 3 426.00 | 300 525.00 | 303 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 621.00 | 100 823.00 | 473 798.00 | 574 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 104 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 161 272.00 | 109 204.00 | | 161 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 715.00 | 52 068.00 | | 29 715.00 |
DL TOTAL (I) | 227 387.00 | 275 672.00 | | 227 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362.00 | 202 938.00 | | 84 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 082.00 | 12 022.00 | | 83 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 950.00 | 27 756.00 | | 33 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | 41 238.00 | | 45 017.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 411.00 | 284 155.00 | | 246 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 798.00 | 559 827.00 | | 473 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 957.00 | 116 200.00 | | 178 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 262.00 | | 1 696.00 | 289 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 288.00 | 270 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 948.00 | 94 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 176 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 267.00 | | 1 696.00 | 185 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 878.00 | 12 908.00 | 19 389.00 | 103 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 189.00 | 1 068.00 | 9 948.00 | 21 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 689.00 | 11 840.00 | 9 441.00 | 82 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | 3 426.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | 3 426.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 3 426.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 2 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
UX Autres créances clients | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 320.00 | 16 866.00 | 67 454.00 | 84 320.00 |
VI Groupe et associés | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 411.00 | 178 957.00 | 67 454.00 | 246 411.00 |