| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 401.00 | | 549 401.00 | 549 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 656.00 | 6 601.00 | 596 056.00 | 602 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 589.00 | | 225 589.00 | 225 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 245.00 | 6 601.00 | 821 644.00 | 828 245.00 |
CU Autres participations | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 684.00 | 680 493.00 | | 580 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 293.00 | 691.00 | | 101 293.00 |
DL TOTAL (I) | 690 227.00 | 689 434.00 | | 690 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 982.00 | 57 911.00 | | 41 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 507.00 | 4 075.00 | | 16 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 12 940.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 002.00 | 30 876.00 | | 63 002.00 |
EA Autres dettes | | 7 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 417.00 | 113 489.00 | | 131 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 644.00 | 802 923.00 | | 821 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 372.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | -372.00 | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 379.00 | 443 927.00 | | 616 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 087.00 | 443 235.00 | | 515 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 293.00 | 691.00 | | 101 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 139.00 | | | 934 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 733.00 | 8 750.00 | 596 056.00 | 322 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 733.00 | 8 750.00 | 602 657.00 | 322 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 539.00 | | | 927 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 401.00 | | 549 401.00 | 549 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 982.00 | 25 898.00 | 16 084.00 | 41 982.00 |
VI Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 065.00 | 128 064.00 | 550 001.00 | 678 065.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 417.00 | 115 333.00 | 16 084.00 | 131 417.00 |