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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 55 639.00 | 15 449.00 | 40 190.00 | 55 639.00 |
AP Constructions | 12 565.00 | 5 373.00 | 7 192.00 | 12 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 294.00 | 297 653.00 | 43 641.00 | 341 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 380.00 | 46 865.00 | 22 515.00 | 69 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 215.00 | 365 691.00 | 114 524.00 | 480 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
CF Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 628.00 | | 501 628.00 | 501 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 843.00 | 365 691.00 | 616 152.00 | 981 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 358.00 | | | 356 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 407 950.00 | | | 407 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 203.00 | | | 208 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 152.00 | | | 616 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 399.00 | | 14 657.00 | 492 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 841.00 | 480 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 841.00 | 423 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 424.00 | | 14 657.00 | 435 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 300.00 | 36 232.00 | 26 841.00 | 356 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 501.00 | 36 232.00 | 26 841.00 | 340 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 183 759.00 | 183 759.00 | | 183 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 836.00 | 45 574.00 | 61 262.00 | 106 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 752.00 | 195 766.00 | 986.00 | 196 752.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 203.00 | 146 940.00 | 61 262.00 | 208 203.00 |