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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
AP Constructions | 784 149.00 | 315 365.00 | 468 784.00 | 784 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 165.00 | 30 870.00 | 16 295.00 | 47 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 727.00 | 346 235.00 | 563 492.00 | 909 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 935.00 | 346 235.00 | 596 700.00 | 942 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -303 747.00 | -275 939.00 | | -303 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342.00 | -27 809.00 | | -6 342.00 |
DL TOTAL (I) | -302 439.00 | -296 097.00 | | -302 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 273.00 | 714 937.00 | | 686 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 1 335.00 | | 347.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 4 721.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 139.00 | 930 304.00 | | 899 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 700.00 | 634 207.00 | | 596 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 815.00 | | | 207 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | -815.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 653.00 | 66 616.00 | | 91 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 995.00 | 94 424.00 | | 97 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 342.00 | -27 809.00 | | -6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 727.00 | | 78 413.00 | 909 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 413.00 | 909 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 413.00 | 909 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 727.00 | | 78 413.00 | 909 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 953.00 | 35 283.00 | | 310 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 953.00 | 35 283.00 | | 310 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 273.00 | 29 506.00 | 537 941.00 | 686 273.00 |
VI Groupe et associés | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 139.00 | 242 372.00 | 537 941.00 | 899 139.00 |