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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 149 756.00 | 17 264.00 | 132 493.00 | 149 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 282.00 | 49 431.00 | 57 851.00 | 107 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 315.00 | 112 471.00 | 190 844.00 | 303 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 959.00 | 430.00 | 36 530.00 | 36 959.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 240 289.00 | | 1 240 289.00 | 1 240 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 781.00 | 430.00 | 1 299 351.00 | 1 299 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 096.00 | 112 901.00 | 1 490 195.00 | 1 603 096.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DH Report à nouveau | 82 213.00 | 7 050.00 | | 82 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 136.00 | 375 197.00 | | 741 136.00 |
DL TOTAL (I) | 840 413.00 | 399 311.00 | | 840 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 366.00 | 93 139.00 | | 169 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 089.00 | 3 217.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 992.00 | 91 075.00 | | 117 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 389.00 | 220 629.00 | | 241 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 501.00 | | |
EA Autres dettes | 118 945.00 | 321 169.00 | | 118 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 781.00 | 770 729.00 | | 649 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 195.00 | 1 170 041.00 | | 1 490 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 315.00 | | | 303 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 872.00 | 25 599.00 | | 86 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 567.00 | 25 599.00 | | 83 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 139.00 | 709.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139.00 | 709.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -72 360.00 | | -72 360.00 | -72 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 366.00 | 35 210.00 | 123 086.00 | 169 366.00 |
VI Groupe et associés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 492.00 | 59 062.00 | 430.00 | 59 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 333.00 | 513 536.00 | 50 726.00 | 575 333.00 |