| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 612.00 | 28 941.00 | 2 671.00 | 31 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 499.00 | 30 886.00 | 27 613.00 | 58 499.00 |
BT Marchandises | 38 873.00 | 2 965.00 | 35 908.00 | 38 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 116.00 | 2 965.00 | 45 151.00 | 48 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 615.00 | 33 851.00 | 72 764.00 | 106 615.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DH Report à nouveau | -12 995.00 | -16 810.00 | | -12 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 774.00 | 3 815.00 | | -30 774.00 |
DL TOTAL (I) | -35 688.00 | -4 914.00 | | -35 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 257.00 | 37 701.00 | | 24 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 9 938.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 48 910.00 | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 553.00 | 10 252.00 | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 452.00 | 106 802.00 | | 108 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 764.00 | 101 889.00 | | 72 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 650.00 | 106 802.00 | | 99 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 1 202.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 1 202.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -1 202.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 634.00 | 191 136.00 | | 147 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 408.00 | 187 320.00 | | 178 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 774.00 | 3 815.00 | | -30 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 074.00 | 812.00 | | 30 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 074.00 | 812.00 | | 30 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 373.00 | 2 965.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 2 965.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 2 965.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | 4 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 556.00 | 7 754.00 | 8 802.00 | 16 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 074.00 | 8 016.00 | 2 058.00 | 10 074.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 452.00 | 99 650.00 | 8 802.00 | 108 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |