| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 366.00 | 14 016.00 | 350.00 | 14 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 668.00 | 14 268.00 | 400.00 | 14 668.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 474 450.00 | | 474 450.00 | 474 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 275.00 | | 478 275.00 | 478 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 944.00 | 14 268.00 | 478 675.00 | 492 944.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 184.00 | 1 118 184.00 | | 1 118 184.00 |
DH Report à nouveau | -588 832.00 | -520 434.00 | | -588 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 104.00 | -68 398.00 | | -66 104.00 |
DL TOTAL (I) | 474 248.00 | 540 353.00 | | 474 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 9 903.00 | | 1 322.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 946.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427.00 | 12 099.00 | | 4 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 675.00 | 552 451.00 | | 478 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427.00 | 12 099.00 | | 4 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 105.00 | 68 398.00 | | 66 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 104.00 | -68 398.00 | | -66 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 668.00 | | 10 000.00 | 14 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 14 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 10 000.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |