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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 94 404.00 | 20 539.00 | 73 865.00 | 94 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 31.00 | 1 710.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 412.00 | 54 941.00 | 69 471.00 | 124 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 507.00 | 77 911.00 | 154 596.00 | 232 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | 550.00 | 4 050.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 636.00 | 550.00 | 101 086.00 | 101 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 143.00 | 78 461.00 | 255 682.00 | 334 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
DH Report à nouveau | -20 783.00 | | | -20 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DL TOTAL (I) | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 759.00 | | | 183 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 221.00 | | 84 026.00 | 150 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 232 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 225 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 771.00 | | 84 026.00 | 142 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 440.00 | 13 471.00 | | 64 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 040.00 | 13 471.00 | | 62 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 238.00 | 13 962.00 | 70 643.00 | 93 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 467.00 | 52 191.00 | 70 643.00 | 131 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
ST Autres comptes | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 241.00 | | | 74 241.00 |