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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 784.00 | 2 157.00 | 8 627.00 | 10 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 6 535.00 | 1 826.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 635.00 | 23 116.00 | 87 519.00 | 110 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 048.00 | 31 808.00 | 117 240.00 | 149 048.00 |
BT Marchandises | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CF Disponibilités | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 870.00 | | 564 870.00 | 564 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 918.00 | 31 808.00 | 682 110.00 | 713 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 753.00 | 4 749.00 | | 4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 084.00 | 60 003.00 | | 140 084.00 |
DL TOTAL (I) | 188 837.00 | 108 753.00 | | 188 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 325.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | 14 834.00 | | 16 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 764.00 | 225 166.00 | | 300 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | 82 584.00 | | 55 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 032.00 | 84 734.00 | | 120 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 273.00 | 410 369.00 | | 493 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 110.00 | 519 121.00 | | 682 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 273.00 | 410 369.00 | | 493 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 705.00 | | 82 007.00 | 70 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 051.00 | 14 563.00 | 28 806.00 | 46 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 051.00 | 12 406.00 | 28 806.00 | 46 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 16 449.00 | 16 449.00 | 6.00 | 16 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 221.00 | 38 734.00 | 18 487.00 | 57 221.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 509.00 | 192 509.00 | | 192 509.00 |