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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 264.00 | 55 227.00 | 46 036.00 | 101 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 827.00 | 95 265.00 | 47 562.00 | 142 827.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 513.00 | 3 737.00 | 70 776.00 | 74 513.00 |
BZ Autres créances | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
CF Disponibilités | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 716.00 | 3 737.00 | 523 979.00 | 527 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 543.00 | 99 002.00 | 571 541.00 | 670 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 855.00 | | | 389 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 118.00 | | | -53 118.00 |
DL TOTAL (I) | 347 736.00 | | | 347 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
EA Autres dettes | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 805.00 | | | 223 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 541.00 | | | 571 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 805.00 | | | 223 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FG Production vendue services | 387 181.00 | | 387 181.00 | 387 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 997.00 | | | 397 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 115.00 | | | 451 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 118.00 | | | -53 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 223.00 | | 23 526.00 | 122 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 142 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 932.00 | | 22 000.00 | 79 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 1 526.00 | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 062.00 | 19 203.00 | | 76 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 693.00 | 19 203.00 | | 36 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 646.00 | 406 120.00 | 1 526.00 | 407 646.00 |
VW T.V.A. | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 805.00 | 223 805.00 | | 223 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
ST Autres comptes | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
YT Sous‐traitance | 218 111.00 | | | 218 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 550.00 | | | 300 550.00 |