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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 358.00 | 30 379.00 | 9 979.00 | 40 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 092.00 | 33 674.00 | 7 418.00 | 41 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 250.00 | 64 053.00 | 322 197.00 | 386 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 043.00 | | 153 043.00 | 153 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
BZ Autres créances | 146 767.00 | | 146 767.00 | 146 767.00 |
CF Disponibilités | 814 411.00 | | 814 411.00 | 814 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 303.00 | | 1 269 303.00 | 1 269 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 552.00 | 64 053.00 | 1 591 500.00 | 1 655 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
DH Report à nouveau | 301 878.00 | 284 808.00 | | 301 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 426.00 | 17 070.00 | | 81 426.00 |
DL TOTAL (I) | 451 554.00 | 370 128.00 | | 451 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 702.00 | 1 029 772.00 | | 404 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 026.00 | 158 398.00 | | 301 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 233.00 | 114 559.00 | | 86 233.00 |
EA Autres dettes | 51 277.00 | 353 870.00 | | 51 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 945.00 | 1 668 305.00 | | 1 139 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 500.00 | 2 038 433.00 | | 1 591 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 131 600.00 | | 2 131 600.00 | 2 131 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 600.00 | | 2 131 600.00 | 2 131 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 887.00 | 5 206.00 | | 9 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | 5 206.00 | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 887.00 | 35 628.00 | | -9 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 3 012.00 | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 753.00 | 2 878 816.00 | | 2 282 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 327.00 | 2 861 746.00 | | 2 201 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 426.00 | 17 070.00 | | 81 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 273.00 | 1 673.00 | | 387 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 386 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 696.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 696.00 | | | 302 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 777.00 | 1 673.00 | | 79 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 301.00 | 13 448.00 | 2 696.00 | 53 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 605.00 | 13 448.00 | | 50 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 026.00 | 301 026.00 | | 301 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 649.00 | 301 849.00 | 4 800.00 | 306 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 243.00 | 735 243.00 | | 735 243.00 |