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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 517.00 | 9 743.00 | 18 774.00 | 28 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 517.00 | 341 743.00 | 428 774.00 | 770 517.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 464.00 | 341 743.00 | 447 721.00 | 789 464.00 |
CU Autres participations | 742 000.00 | 332 000.00 | 410 000.00 | 742 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 87 617.00 | 83 069.00 | | 87 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 004.00 | 4 547.00 | | -11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 351 613.00 | 362 617.00 | | 351 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 19 162.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 8 945.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 485.00 | 11 534.00 | | 29 485.00 |
EA Autres dettes | 39 908.00 | 43 908.00 | | 39 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 544.00 | 83 549.00 | | 91 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 721.00 | 450 730.00 | | 447 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 6 900.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 086.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 3 814.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 638.00 | 126 900.00 | | 121 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 642.00 | 122 353.00 | | 132 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 004.00 | 4 547.00 | | -11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 267.00 | 10 250.00 | | 760 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 517.00 | | | 770 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 10 250.00 | | 18 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 4 944.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 4 944.00 | | 4 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 564.00 | | | 336 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VB T. V. A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |