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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 670.00 | 44 375.00 | 295.00 | 44 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 876.00 | 111 140.00 | 16 736.00 | 127 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 482.00 | 155 515.00 | 74 967.00 | 230 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 328.00 | 20 669.00 | 258 659.00 | 279 328.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CF Disponibilités | 537 420.00 | | 537 420.00 | 537 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 659.00 | 20 669.00 | 839 991.00 | 860 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 141.00 | 176 184.00 | 914 957.00 | 1 091 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 186 909.00 | 186 080.00 | | 186 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 958.00 | 87 559.00 | | 93 958.00 |
DL TOTAL (I) | 365 016.00 | 357 789.00 | | 365 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | 277.00 | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 961.00 | 118 793.00 | | 145 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 500.00 | 133 085.00 | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 941.00 | 552 156.00 | | 549 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 957.00 | 909 944.00 | | 914 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 709.00 | | 1 166 709.00 | 1 166 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 709.00 | | 1 166 709.00 | 1 166 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 058.00 | 32 130.00 | | 33 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 299.00 | 1 044 719.00 | | 1 178 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 341.00 | 957 161.00 | | 1 084 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 958.00 | 87 559.00 | | 93 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 482.00 | | | 230 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 059.00 | 22 456.00 | 155 515.00 | 133 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 059.00 | 22 456.00 | 155 515.00 | 133 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
VB T. V. A. | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 063.00 | 322 427.00 | 3 636.00 | 326 063.00 |
VW T.V.A. | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 941.00 | 244 460.00 | 305 481.00 | 549 941.00 |