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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 686 500.00 | 76 340.00 | 610 160.00 | 686 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 813.00 | 13 558.00 | 49 255.00 | 62 813.00 |
BF Prêts | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 313.00 | 1 349 898.00 | 1 020 415.00 | 2 370 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 904 696.00 | | 904 696.00 | 904 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494 321.00 | | 1 494 321.00 | 1 494 321.00 |
CF Disponibilités | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 323.00 | | 2 482 323.00 | 2 482 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 636.00 | 1 349 898.00 | 3 502 738.00 | 4 852 636.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 1 260 000.00 | 40 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380 984.00 | 1 380 984.00 | | 1 380 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 866 316.00 | 947 242.00 | | 866 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 672.00 | -80 926.00 | | 88 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 972.00 | 2 632 300.00 | | 2 720 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 444.00 | 16 356.00 | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 10 610.00 | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 462.00 | | |
EA Autres dettes | | 159 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 766.00 | 941 650.00 | | 781 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 738.00 | 3 573 950.00 | | 3 502 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 766.00 | 186 650.00 | | 26 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 222.00 | -6 595.00 | | 159 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 134.00 | 42 790.00 | | 214 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 462.00 | 123 715.00 | | 125 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 672.00 | -80 926.00 | | 88 672.00 |