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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 489.00 | 393.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 875.00 | 10 483.00 | 5 391.00 | 15 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 844.00 | 12 973.00 | 161 871.00 | 174 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 320.00 | | 253 320.00 | 253 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 164.00 | 12 973.00 | 415 191.00 | 428 164.00 |
CU Autres participations | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
DL TOTAL (I) | 295 729.00 | | | 295 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 461.00 | | | 119 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 191.00 | | | 415 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 461.00 | | | 119 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 378.00 | | 726.00 | 175 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 174 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 18 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | | 726.00 | 19 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911.00 | 2 322.00 | 1 260.00 | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 2 322.00 | 1 260.00 | 11 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 820.00 | 253 320.00 | 2 500.00 | 255 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |