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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 619.00 | 5 188.00 | 3 432.00 | 8 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | 1 490.00 | 7 624.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 981.00 | 36 057.00 | 33 924.00 | 69 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 414.00 | 42 735.00 | 59 680.00 | 102 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
BZ Autres créances | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
CF Disponibilités | 399 627.00 | | 399 627.00 | 399 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 433.00 | | 852 433.00 | 852 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 848.00 | 42 735.00 | 912 113.00 | 954 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 6 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 368 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 928.00 | 111 490.00 | | 29 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 475.00 | 148 438.00 | | 38 475.00 |
DL TOTAL (I) | 673 803.00 | 635 328.00 | | 673 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 152.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 205 500.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 22 172.00 | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 593.00 | 182 200.00 | | 64 593.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 19 406.00 | | 18 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 310.00 | 527 855.00 | | 238 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 113.00 | 1 163 183.00 | | 912 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 310.00 | 527 855.00 | | 238 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 120.00 | | 2 472.00 | 100 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 102 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 509.00 | | 2 472.00 | 67 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 352.00 | 11 383.00 | | 31 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 2 231.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | 9 152.00 | | 26 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 563.00 | 233 863.00 | 14 700.00 | 248 563.00 |
VW T.V.A. | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |