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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 664.00 | 327 178.00 | 871 486.00 | 1 198 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 094.00 | 214 483.00 | 296 610.00 | 511 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 029.00 | 547 643.00 | 1 289 386.00 | 1 837 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 878.00 | | 3 785 878.00 | 3 785 878.00 |
BZ Autres créances | 1 394 238.00 | 94 019.00 | 1 300 219.00 | 1 394 238.00 |
CF Disponibilités | 3 806 177.00 | | 3 806 177.00 | 3 806 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010 620.00 | 94 019.00 | 8 916 601.00 | 9 010 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 847 649.00 | 641 662.00 | 10 205 987.00 | 10 847 649.00 |
CU Autres participations | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 596 389.00 | 528 013.00 | | 596 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 489.00 | 1 068 375.00 | | 395 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 878.00 | 2 036 389.00 | | 1 431 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 973.00 | 984 820.00 | | 3 712 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 183 251.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 069.00 | 1 323 706.00 | | 1 193 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485 524.00 | 3 401 401.00 | | 3 485 524.00 |
EA Autres dettes | 381 393.00 | 128 996.00 | | 381 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 774 108.00 | 6 022 176.00 | | 8 774 108.00 |
ED (V) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 987.00 | 8 058 565.00 | | 10 205 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 059 858.00 | 99 520.00 | 20 159 378.00 | 20 059 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 059 858.00 | 99 520.00 | 20 159 378.00 | 20 059 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 262 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 087 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 700 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 848.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 218 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 072.00 | 2 987.00 | | 39 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 983 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 072.00 | 986 356.00 | | 39 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 794.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 766 895.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 862 863.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 752.00 | 123 493.00 | | 34 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838.00 | 95 464.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 758.00 | -317 448.00 | | -330 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 520.00 | 24 517 005.00 | | 20 307 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 912 031.00 | 23 448 630.00 | | 19 912 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 489.00 | 1 068 375.00 | | 395 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 318.00 | | 1 009 633.00 | 1 815 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 742.00 | 127 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 895.00 | 83 027.00 | 1 837 029.00 | 904 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 895.00 | | 1 198 665.00 | 904 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 285.00 | 511 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 415.00 | | 1 000 145.00 | 1 103 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 891.00 | | 9 488.00 | 543 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 099.00 | 294 848.00 | 42 285.00 | 289 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 448.00 | 210 730.00 | | 116 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 651.00 | 84 118.00 | 42 285.00 | 172 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 069.00 | 1 193 069.00 | | 1 193 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 591.00 | 949 591.00 | | 949 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 442.00 | 1 195 442.00 | | 1 195 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 393.00 | 381 393.00 | | 381 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 878.00 | 3 785 878.00 | | 3 785 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 181 438.00 | 181 438.00 | | 181 438.00 |
VC Groupe et associés | 947 934.00 | 947 934.00 | | 947 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712 051.00 | 3 354 345.00 | 357 706.00 | 3 712 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 977 500.00 | | | 2 977 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 277.00 | | | 248 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 561.00 | 312 561.00 | | 312 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 733.00 | 5 204 443.00 | 91 289.00 | 5 295 733.00 |
VW T.V.A. | 1 027 931.00 | 1 027 931.00 | | 1 027 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 774 109.00 | 8 416 403.00 | 357 706.00 | 8 774 109.00 |