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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 2 778.00 | 3 089.00 | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 385.00 | 1 540.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 603.00 | 3 089.00 | 3 514.00 | 6 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | 1 013 600.00 | -925 600.00 | 88 000.00 |
BF Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 687.00 | 1 020 853.00 | 1 589 834.00 | 2 610 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 026.00 | 23 239.00 | 76 787.00 | 100 026.00 |
BZ Autres créances | 63 812.00 | 12 699.00 | 51 114.00 | 63 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 659.00 | 35 938.00 | 132 721.00 | 168 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 346.00 | 1 056 790.00 | 1 722 556.00 | 2 779 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 506 476.00 | | 2 506 476.00 | 2 506 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 515.00 | 573 515.00 | | 573 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | 6 000.00 | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 308.00 | 105 289.00 | | -923 308.00 |
DK Provisions réglementées | 11 147.00 | 7 232.00 | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | -227 357.00 | 692 036.00 | | -227 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 425.00 | 378 971.00 | | 324 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 790.00 | 1 256 430.00 | | 1 174 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 732.00 | 33 617.00 | | 57 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 354.00 | 134 272.00 | | 211 354.00 |
EA Autres dettes | 181 612.00 | 188 582.00 | | 181 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 912.00 | 1 991 871.00 | | 1 949 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 556.00 | 2 683 907.00 | | 1 722 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 546.00 | 6 000.00 | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 4 547.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 308.00 | 114 722.00 | | -923 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 433.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 308.00 | 105 289.00 | | -923 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 129.00 | 20 448.00 | | 2 592 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 2 595 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 2 610 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 8 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 868.00 | | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 3 680.00 | | 5 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 941.00 | 15 900.00 | | 2 580 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | 4 105.00 | 82.00 | 2 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 185.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 2 920.00 | 82.00 | 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 232.00 | 3 915.00 | | 7 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 239.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 550.00 | 938 299.00 | 4 550.00 | 93 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 782.00 | 965 453.00 | 4 550.00 | 100 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
UP Prêts | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 309.00 | 113 534.00 | 143 774.00 | 257 309.00 |