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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 15 160.00 | 7 112.00 | 22 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 659.00 | 24 547.00 | 463 112.00 | 487 659.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
CF Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 972.00 | | 129 972.00 | 129 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 631.00 | 24 547.00 | 593 084.00 | 617 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
DH Report à nouveau | 51 313.00 | 36 682.00 | | 51 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 486.00 | 14 630.00 | | 36 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | 1 572.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 137 440.00 | 101 946.00 | | 137 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 856.00 | 323 502.00 | | 255 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 910.00 | 44 330.00 | | 71 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | 110 727.00 | | 90 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 712.00 | 20 005.00 | | 21 712.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 17 471.00 | | 6 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 639.00 | 8 890.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 644.00 | 524 924.00 | | 455 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 084.00 | 626 870.00 | | 593 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 995.00 | 293 159.00 | | 299 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 009.00 | 16 466.00 | | 24 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
FG Production vendue services | 200 846.00 | | 200 846.00 | 200 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 450.00 | | 280 450.00 | 280 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 21 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 194.00 | 18 985.00 | | 18 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 501.00 | 19 086.00 | | 18 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 19 636.00 | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | 993.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 20 629.00 | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280.00 | 17 226.00 | | 13 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 551.00 | 17 226.00 | | 13 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | 3 403.00 | | -8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 2 822.00 | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 928.00 | 314 905.00 | | 286 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 442.00 | 300 275.00 | | 250 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 486.00 | 14 630.00 | | 36 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 570.00 | | 799.00 | 487 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 487 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 31 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 570.00 | | 799.00 | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 237.00 | 8 749.00 | 439.00 | 16 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 237.00 | 8 749.00 | 439.00 | 16 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 847.00 | 76 198.00 | 155 649.00 | 231 847.00 |
VI Groupe et associés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 644.00 | 299 995.00 | 155 649.00 | 455 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | 3 941.00 | | 4 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | 3 611.00 | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 32 872.00 | 36 747.00 | | 32 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 522.00 | 18 435.00 | | 17 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | 6 063.00 | | 2 021.00 |
YT Sous‐traitance | 2 386.00 | 2 975.00 | | 2 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 988.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 360.00 | 4 929.00 | | 5 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | 6 655.00 | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 845.00 | 9 214.00 | | 6 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 018.00 | 61 769.00 | | 55 018.00 |