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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 447.00 | 29 115.00 | 2 333.00 | 31 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 296.00 | 29 115.00 | 37 181.00 | 66 296.00 |
060 Stock marchandises | 21 616.00 | 3 891.00 | 17 726.00 | 21 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
084 Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 137.00 | 3 891.00 | 22 246.00 | 26 137.00 |
110 Total général Actif | 92 433.00 | 33 005.00 | 59 427.00 | 92 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241.00 | | | 241.00 |
230 Autres produits | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | | | 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 354.00 | | | -10 354.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |