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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 793.00 | 97 494.00 | 25 299.00 | 122 793.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 113.00 | 97 779.00 | 79 333.00 | 177 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
060 Stock marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
072 Créances – Autres | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
084 Disponibilités | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
110 Total général Actif | 294 352.00 | 97 779.00 | 196 573.00 | 294 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 608.00 | 231 723.00 | | 228 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 075.00 | 167 677.00 | | 173 075.00 |
222 Production stockée | -2 016.00 | 2 017.00 | | -2 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 204.00 | 500.00 | | 4 204.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 6 136.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 947.00 | 408 053.00 | | 403 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 207.00 | 170 461.00 | | 162 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 058.00 | 481.00 | | 4 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436.00 | 937.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 85 531.00 | 78 587.00 | | 85 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 3 381.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 854.00 | 99 863.00 | | 100 854.00 |
252 Charges sociales | 19 422.00 | 23 733.00 | | 19 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 725.00 | 8 331.00 | | 7 725.00 |
262 Autres charges | 3 742.00 | 188.00 | | 3 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 939.00 | 385 961.00 | | 386 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 008.00 | 22 092.00 | | 17 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 218.00 | 2 399.00 | | 5 218.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 436.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 527.00 | 2 262.00 | | 2 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 444.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 680.00 | 20 350.00 | | 17 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |