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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 351.00 | 632.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118.00 | 4 486.00 | 632.00 | 5 118.00 |
BT Marchandises | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 862.00 | | 359 862.00 | 359 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 980.00 | 4 486.00 | 360 494.00 | 364 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 472.00 | 158 468.00 | | 161 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | 33 004.00 | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 190 356.00 | 207 972.00 | | 190 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 105.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 943.00 | 161 909.00 | | 167 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 12 048.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 138.00 | 174 062.00 | | 170 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 494.00 | 382 034.00 | | 360 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 327.00 | 24 313.00 | 861 640.00 | 837 327.00 |
FG Production vendue services | 10 465.00 | 1 260.00 | 11 725.00 | 10 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 792.00 | 25 573.00 | 873 365.00 | 847 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 16 369.00 | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 292.00 | 924 974.00 | | 874 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 908.00 | 891 971.00 | | 861 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 384.00 | 33 004.00 | | 12 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | 197.00 | | 4 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 197.00 | | 1 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 943.00 | 167 943.00 | | 167 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 173 274.00 | | | 173 274.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 826.00 | 193 826.00 | | 193 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |