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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 592.00 | 36 395.00 | 3 197.00 | 39 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 791.00 | 37 594.00 | 3 197.00 | 40 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
110 Total général Actif | 61 849.00 | 37 594.00 | 24 256.00 | 61 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 382.00 | 88 751.00 | | 84 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 774.00 | 37 083.00 | | 41 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 210.00 | | |
230 Autres produits | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 229.00 | 129 078.00 | | 126 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 881.00 | 65 928.00 | | 61 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 167.00 | 1 639.00 | | 1 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | 28.00 | | 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 34 402.00 | 34 905.00 | | 34 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | 5 607.00 | | 5 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 13 000.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 4 540.00 | 5 694.00 | | 4 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 831.00 | 1 866.00 | | 1 831.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 551.00 | 128 672.00 | | 130 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 323.00 | 407.00 | | -4 323.00 |
290 Produits exceptionnels | | 109.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 46.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 001.00 | 469.00 | | -5 001.00 |