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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 115.00 | 25 376.00 | 17 739.00 | 43 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 186.00 | 29 447.00 | 17 739.00 | 47 186.00 |
BT Marchandises | 282 541.00 | 17 425.00 | 265 116.00 | 282 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 239.00 | 17 425.00 | 482 814.00 | 500 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 426.00 | 46 872.00 | 500 554.00 | 547 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 024.00 | 296 261.00 | | 284 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 209.00 | 26 763.00 | | 16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 311 234.00 | 334 024.00 | | 311 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 328.00 | 11 626.00 | | 134 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | 128.00 | | 12 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 441.00 | 11 553.00 | | 33 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | 10 251.00 | | 8 381.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 320.00 | 39 310.00 | | 189 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 554.00 | 373 334.00 | | 500 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 429.00 | 37 700.00 | | 166 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 8 571.00 | | 20 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 8 571.00 | | 19 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 8 425.00 | 2 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 8 425.00 | 2 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 8 425.00 | 2 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 425.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 594.00 | 10 703.00 | 22 891.00 | 33 594.00 |
VI Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 320.00 | 166 429.00 | 22 891.00 | 189 320.00 |