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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
AP Constructions | 17 143.00 | 17 099.00 | 43.00 | 17 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 899.00 | 12 130.00 | 3 769.00 | 15 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 509.00 | 35 464.00 | 25 045.00 | 60 509.00 |
BT Marchandises | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 124.00 | 1 738.00 | 70 387.00 | 72 124.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CF Disponibilités | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 096.00 | 1 738.00 | 259 359.00 | 261 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 605.00 | 37 201.00 | 284 404.00 | 321 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 208 315.00 | 208 315.00 | | 208 315.00 |
DH Report à nouveau | -27 078.00 | -22 072.00 | | -27 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 888.00 | -5 006.00 | | -16 888.00 |
DL TOTAL (I) | 244 086.00 | 260 974.00 | | 244 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 35 526.00 | | 22 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 346.00 | 13 176.00 | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 3 263.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 318.00 | 51 965.00 | | 40 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 404.00 | 312 939.00 | | 284 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 318.00 | 51 965.00 | | 40 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 093.00 | | 551 093.00 | 551 093.00 |
FG Production vendue services | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 184.00 | | 596 184.00 | 596 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | 170.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 170.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 768.00 | 137.00 | | 8 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 768.00 | 137.00 | | 8 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | 32.00 | | -8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 211.00 | 634 594.00 | | 609 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 099.00 | 639 600.00 | | 626 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 888.00 | -5 006.00 | | -16 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76.00 | 87.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 701.00 | | 3 808.00 | 56 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | | 3 808.00 | 31 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 073.00 | 390.00 | | 35 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 390.00 | | 31 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 717.00 | 78 351.00 | 365.00 | 78 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |