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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 9 469.00 | 1 596.00 | 11 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 963 248.00 | 18 848 446.00 | 19 114 802.00 | 37 963 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 090.00 | | 318 090.00 | 318 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 333 144.00 | 18 898 656.00 | 19 434 488.00 | 38 333 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 576.00 | 72 506.00 | 1 165 070.00 | 1 237 576.00 |
BZ Autres créances | 782 799.00 | | 782 799.00 | 782 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 707 843.00 | | 707 843.00 | 707 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 327.00 | 72 506.00 | 2 655 821.00 | 2 728 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 061 471.00 | 18 971 162.00 | 22 090 309.00 | 41 061 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 870 000.00 | 7 519 226.00 | | 7 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | 3 944.00 | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 748.00 | 351 350.00 | | 288 748.00 |
DL TOTAL (I) | 8 163 368.00 | 7 874 620.00 | | 8 163 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652 602.00 | 14 035 725.00 | | 13 652 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | 56 573.00 | | 94 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 826.00 | 133 658.00 | | 151 826.00 |
EA Autres dettes | 28 312.00 | 1 756.00 | | 28 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 926 942.00 | 14 227 712.00 | | 13 926 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 090 309.00 | 22 102 332.00 | | 22 090 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 680.00 | 4 371 675.00 | | 4 762 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 677.00 | 4 990.00 | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 946 697.00 | | 7 329 224.00 | 41 946 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942 777.00 | 38 333 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942 777.00 | 38 003 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | 1 700.00 | 9 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 619 241.00 | | 7 327 524.00 | 41 619 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 090.00 | | | 318 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 744 068.00 | 5 701 670.00 | 10 547 082.00 | 23 744 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 104.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 734 703.00 | 5 701 566.00 | 10 547 082.00 | 23 734 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 332.00 | 47 174.00 | | 25 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 332.00 | 47 174.00 | | 25 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 332.00 | 47 174.00 | | 25 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 090.00 | | 318 090.00 | 318 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 266.00 | 1 143 266.00 | | 1 143 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
VB T. V. A. | 742 421.00 | 742 421.00 | | 742 421.00 |
VC Groupe et associés | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 646 925.00 | 4 482 663.00 | 9 164 262.00 | 13 646 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426 061.00 | | | 4 426 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 574.00 | 1 899 356.00 | 439 217.00 | 2 338 574.00 |
VW T.V.A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 926 942.00 | 4 762 680.00 | 9 164 262.00 | 13 926 942.00 |