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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 949.00 | 3 949.00 | 15 000.00 | 18 949.00 |
AH Fonds commercial | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
AN Terrains | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 375 571.00 | 50 962.00 | 324 609.00 | 375 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 697.00 | 68 224.00 | 150 473.00 | 218 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 765.00 | 175 663.00 | 605 102.00 | 780 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 549.00 | 298 799.00 | 1 258 750.00 | 1 557 549.00 |
BT Marchandises | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
CF Disponibilités | 755 765.00 | | 755 765.00 | 755 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 279.00 | | 906 279.00 | 906 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 828.00 | 298 799.00 | 2 165 029.00 | 2 463 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
DH Report à nouveau | 85 723.00 | 78 063.00 | | 85 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 142.00 | 169 660.00 | | 413 142.00 |
DL TOTAL (I) | 553 017.00 | 301 875.00 | | 553 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 986.00 | 529 721.00 | | 1 271 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 857.00 | 78 204.00 | | 124 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 055.00 | 165 953.00 | | 202 055.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 2 040.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 012.00 | 775 918.00 | | 1 612 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 029.00 | 1 077 793.00 | | 2 165 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 038.00 | 315 540.00 | | 549 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 047.00 | 8 061.00 | | 27 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 356.00 | 35 351.00 | | 39 356.00 |
ST Autres comptes | 184 943.00 | 117 370.00 | | 184 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 097.00 | 61 784.00 | | 60 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 399.00 | 19 243.00 | | 69 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 771.00 | 3 204.00 | | 4 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 818.00 | 11 265.00 | | 31 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 266.00 | 183 983.00 | | 261 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 347.00 | 70 033.00 | | 102 347.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 396.00 | 214 505.00 | | 284 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |