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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 12 843.00 | 156.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 1 248 000.00 | 413 948.00 | 834 051.00 | 1 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 315.00 | 20 774.00 | 27 541.00 | 48 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 539.00 | 447 566.00 | 2 936 973.00 | 3 384 539.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 258 986.00 | | 4 258 986.00 | 4 258 986.00 |
CF Disponibilités | 693 329.00 | | 693 329.00 | 693 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 709.00 | | 4 953 709.00 | 4 953 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 249.00 | 447 566.00 | 7 890 682.00 | 8 338 249.00 |
CU Autres participations | 2 075 175.00 | | 2 075 175.00 | 2 075 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 800.00 | 2 383 800.00 | | 2 383 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 690.00 | 507 690.00 | | 507 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 380.00 | 231 560.00 | | 238 380.00 |
DG Autres réserves | 4 148 220.00 | 4 092 248.00 | | 4 148 220.00 |
DH Report à nouveau | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 642.00 | 460 091.00 | | 195 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533 755.00 | 7 735 412.00 | | 7 533 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 477.00 | 78 143.00 | | 16 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 3 912.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 273.00 | 1 873.00 | | 339 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 926.00 | 83 928.00 | | 356 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 682.00 | 7 819 341.00 | | 7 890 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 200.00 | 337 366.00 | | 397 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 200.00 | 337 389.00 | | 397 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 600.00 | 265 672.00 | | 304 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 600.00 | 265 672.00 | | 304 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 600.00 | 71 717.00 | | 92 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 448.00 | 33 393.00 | | 368 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 690.00 | 1 105 112.00 | | 999 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 047.00 | 645 021.00 | | 804 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 642.00 | 460 091.00 | | 195 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 797.00 | 67 770.00 | | 379 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 4 333.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 287.00 | 63 436.00 | | 371 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 273.00 | 339 273.00 | | 339 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 394.00 | 49.00 | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 927.00 | 356 927.00 | | 356 927.00 |