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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 307.00 | 8 317.00 | 2 990.00 | 11 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 503.00 | 10 983.00 | 27 520.00 | 38 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 452.00 | 10 983.00 | 101 469.00 | 112 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 23 394.00 | 23 130.00 | | 23 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 264.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 60 779.00 | 59 694.00 | | 60 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | 24 291.00 | | 13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 74.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | 8 217.00 | | 10 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | 14 293.00 | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 691.00 | 46 876.00 | | 40 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 469.00 | 106 569.00 | | 101 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 231.00 | 81.00 | 281 312.00 | 281 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 231.00 | 81.00 | 281 312.00 | 281 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 62.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 620.00 | 283.00 | | 25 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 767.00 | 345.00 | | 25 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | -345.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 387.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 301.00 | 332 517.00 | | 321 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 216.00 | 332 253.00 | | 320 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | 264.00 | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 165.00 | | 1 815.00 | 100 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 477.00 | 38 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 477.00 | 11 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 969.00 | | 1 815.00 | 72 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 549.00 | 3 291.00 | 37 857.00 | 45 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | 3 291.00 | 37 857.00 | 42 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 001.00 | 9 832.00 | 3 169.00 | 13 001.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 088.00 | 60 058.00 | 30.00 | 60 088.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 691.00 | 37 522.00 | 3 169.00 | 40 691.00 |