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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 597 966.00 | 56 725.00 | 3 541 241.00 | 3 597 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 662 966.00 | 836 725.00 | 11 826 241.00 | 12 662 966.00 |
BZ Autres créances | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 078 892.00 | 57 132.00 | 3 021 760.00 | 3 078 892.00 |
CF Disponibilités | 2 766 457.00 | | 2 766 457.00 | 2 766 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 547.00 | 57 132.00 | 5 824 415.00 | 5 881 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 514.00 | 893 857.00 | 17 650 657.00 | 18 544 514.00 |
CU Autres participations | 8 840 000.00 | 780 000.00 | 8 060 000.00 | 8 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 475 000.00 | 7 475 000.00 | | 7 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DG Autres réserves | 4 216 250.00 | 4 216 250.00 | | 4 216 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 915 755.00 | 3 341 167.00 | | 2 915 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 600.00 | 574 588.00 | | 2 006 600.00 |
DL TOTAL (I) | 17 503 606.00 | 16 497 005.00 | | 17 503 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 491.00 | 14 655.00 | | 41 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 219.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 050.00 | 126 625.00 | | 147 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 650 657.00 | 16 623 631.00 | | 17 650 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 050.00 | 135 375.00 | | 147 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 739 439.00 | 4 450 500.00 | | 2 739 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739 439.00 | 4 450 500.00 | | 2 739 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 898.00 | 4 150 859.00 | | 816 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 898.00 | 4 150 859.00 | | 816 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922 540.00 | 299 641.00 | | 1 922 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 549.00 | 138 990.00 | | 244 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 178.00 | 5 014 828.00 | | 3 369 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 577.00 | 4 440 240.00 | | 1 362 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 600.00 | 574 588.00 | | 2 006 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 787 265.00 | | 725 000.00 | 12 787 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | 816 898.00 | 12 662 966.00 | 32 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 400.00 | 816 898.00 | 12 662 966.00 | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787 265.00 | | 725 000.00 | 12 787 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 655.00 | 27 660.00 | 4 590.00 | 33 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 844.00 | 57 132.00 | 75 844.00 | 75 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 499.00 | 84 792.00 | 340 434.00 | 1 149 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 499.00 | 84 792.00 | 340 434.00 | 1 149 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 792.00 | 340 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VP Divers | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 198.00 | 36 198.00 | 225 000.00 | 261 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 050.00 | 147 050.00 | | 147 050.00 |