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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BZ Autres créances | 1 628 591.00 | | 1 628 591.00 | 1 628 591.00 |
CF Disponibilités | 374 142.00 | | 374 142.00 | 374 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 335.00 | | 2 021 335.00 | 2 021 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 750.00 | | 2 044 750.00 | 2 044 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DG Autres réserves | 833 347.00 | | | 833 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 128.00 | | | -18 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 765.00 | | | 1 447 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 949.00 | | | 557 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 985.00 | | | 596 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 750.00 | | | 2 044 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 911.00 | | | 210 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 232.00 | | 20 771.00 | 2 090 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 23 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 2 079 989.00 | 23 415.00 | 7 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 984 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 94 889.00 | | 7 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 300.00 | | | 1 984 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 732.00 | | 20 756.00 | 81 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | 15.00 | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 864.00 | 7 160.00 | 69 024.00 | 61 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 864.00 | 7 160.00 | 69 024.00 | 61 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 826.00 | 171 875.00 | 385 951.00 | 557 826.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 120.00 | 1 571 120.00 | | 1 571 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 592.00 | 1 647 192.00 | 23 400.00 | 1 670 592.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 985.00 | 210 911.00 | 386 074.00 | 596 985.00 |