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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 260.00 | 9 005.00 | 20 254.00 | 29 260.00 |
040 Immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 276.00 | 9 005.00 | 42 270.00 | 51 276.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
072 Créances – Autres | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
110 Total général Actif | 110 181.00 | 9 005.00 | 101 176.00 | 110 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 770.00 | 255 642.00 | | 227 770.00 |
230 Autres produits | 805.00 | 878.00 | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 574.00 | 256 520.00 | | 228 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 831.00 | 140 828.00 | | 120 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 015.00 | 28 539.00 | | 54 015.00 |
242 Autres charges externes. | 41 245.00 | 40 092.00 | | 41 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 4 038.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 144.00 | 14 296.00 | | 3 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | 5 098.00 | | 4 934.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 991.00 | 244 892.00 | | 236 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 417.00 | 11 628.00 | | -8 417.00 |
280 Produits financiers | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 539.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 396.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1 066.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 036.00 | 9 828.00 | | 38 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 106.00 | | | 33 106.00 |