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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 567 313.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 201 025.00 | |
AP Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 653 665.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 976 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 398 640.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 843 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 664 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 831 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 391 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 085 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 816 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 214 687.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 31 749 457.00 | 9 367 312.00 | 22 382 145.00 | 31 749 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 048.00 | 442 048.00 | | 442 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
DG Autres réserves | 12 198 522.00 | 11 668 071.00 | | 12 198 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 479.00 | | | 1 729 479.00 |
DK Provisions réglementées | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DL TOTAL (I) | 14 050 206.00 | 13 306 541.00 | | 14 050 206.00 |
DP Provisions pour risques | 466 281.00 | 412 829.00 | | 466 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 281.00 | 412 829.00 | | 466 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 078.00 | | | 4 476 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 168.00 | 7 998 063.00 | | 6 558 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046 142.00 | 5 505 600.00 | | 6 046 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
EA Autres dettes | 4 091 765.00 | 3 189 848.00 | | 4 091 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 696 065.00 | 16 693 501.00 | | 16 696 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 214 687.00 | 30 415 332.00 | | 31 214 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 661.00 | | | 2 429 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 409 636.00 | 1 196 422.00 | | 1 409 636.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 134.00 | 2 460.00 | | 2 134.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 134.00 | 2 460.00 | | 2 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 252 512.00 | |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 252 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 719 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 239 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 404 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 017.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 489 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 315 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 650.00 | 12 129.00 | | 472 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 376.00 | | | 307 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 650.00 | 12 129.00 | | 472 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 499.00 | 8 866.00 | | 186 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 499.00 | 8 866.00 | | 186 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 151.00 | 3 263.00 | | 286 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 655.00 | 681 699.00 | | 640 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 403.00 | | | 3 441 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 924.00 | | | 1 711 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 479.00 | | | 1 729 479.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 642 998.00 | 649 176.00 | | 642 998.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 063 662.00 | 1 846 491.00 | | 2 063 662.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 410 664.00 | 1 197 315.00 | | 1 410 664.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 027.00 | 893.00 | | 1 027.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 409 636.00 | 1 196 422.00 | | 1 409 636.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 741 490.00 | | 189 976.00 | 31 741 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 518.00 | 31 749 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 518.00 | 31 749 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 741 490.00 | | 189 976.00 | 31 741 490.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 702.00 | 3 955.00 | 12.00 | 54 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 702.00 | 3 955.00 | 12.00 | 54 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 955.00 | 12.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 968.00 | 1 275 968.00 | | 1 275 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
UP Prêts | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475 928.00 | 1 042 940.00 | 2 874 807.00 | 4 475 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 366.00 | | | 1 039 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 476.00 | 2 770 476.00 | | 2 770 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 749.00 | 2 817 719.00 | 30.00 | 2 817 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 650.00 | 2 429 662.00 | 2 874 807.00 | 5 862 650.00 |