| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 841.00 | 33 232.00 | 20 610.00 | 53 841.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 69 140.00 | 2 973.00 | 66 168.00 | 69 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 105.00 | 141 315.00 | 164 790.00 | 306 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 062.00 | 1 251 555.00 | 1 268 507.00 | 2 520 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 755 807.00 | 1 429 075.00 | 8 326 733.00 | 9 755 807.00 |
BT Marchandises | 3 970 978.00 | 267 177.00 | 3 703 802.00 | 3 970 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 538.00 | 9 923.00 | 830 615.00 | 840 538.00 |
BZ Autres créances | 1 541 707.00 | | 1 541 707.00 | 1 541 707.00 |
CF Disponibilités | 377 289.00 | | 377 289.00 | 377 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 828.00 | | 188 828.00 | 188 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 640.00 | 277 100.00 | 6 642 540.00 | 6 919 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 675 448.00 | 1 706 175.00 | 14 969 273.00 | 16 675 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
CU Autres participations | 6 624 014.00 | | 6 624 014.00 | 6 624 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 936.00 | 315 936.00 | | 315 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
DG Autres réserves | 1 131 834.00 | 1 099 350.00 | | 1 131 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 294.00 | 348 420.00 | | 2 282 294.00 |
DK Provisions réglementées | 76 675.00 | 77 403.00 | | 76 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 990.00 | 1 912 360.00 | | 3 877 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 707.00 | 14 040.00 | | 33 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 707.00 | 14 040.00 | | 33 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390 440.00 | 49 506.00 | | 5 390 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 815.00 | 791 947.00 | | 798 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | 304.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 961.00 | 2 119 017.00 | | 3 059 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 381.00 | 858 009.00 | | 1 635 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 105.00 | 97 500.00 | | 136 105.00 |
EA Autres dettes | 36 411.00 | 49 610.00 | | 36 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 057 576.00 | 3 966 271.00 | | 11 057 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 969 273.00 | 5 892 671.00 | | 14 969 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 831.00 | 3 966 271.00 | | 6 214 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 745.00 | 40 723.00 | | 8 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 659 439.00 | | 17 659 439.00 | 17 659 439.00 |
FD Production vendue biens | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
FG Production vendue services | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 694 095.00 | | 17 694 095.00 | 17 694 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 615 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 534 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 707.00 | |
GE Autres charges | | | 62 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 793 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 481.00 | 188 024.00 | | 433 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 941.00 | 21 774.00 | | 43 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | 920.00 | | 7 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419 432.00 | 260 102.00 | | 1 419 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 141.00 | 6 798.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 490.00 | 267 820.00 | | 1 429 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 156.00 | 61.00 | | 11 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 583.00 | 369 756.00 | | 71 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 151.00 | 369 818.00 | | 84 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345 339.00 | -101 998.00 | | 1 345 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 746.00 | 80 731.00 | | 299 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 284.00 | 72 577.00 | | 214 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 694 402.00 | 14 294 886.00 | | 20 694 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 412 109.00 | 13 946 466.00 | | 18 412 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 294.00 | 348 420.00 | | 2 282 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 907.00 | | 6 686 933.00 | 3 146 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 6 796 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 77 332.00 | 9 755 807.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 832.00 | 63 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 2 895 307.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 965.00 | | 65 708.00 | 49 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 168.00 | | 1 452 840.00 | 1 443 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 774.00 | | 5 168 385.00 | 1 653 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 119.00 | 177 705.00 | 5 750.00 | 1 257 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | 11 223.00 | 5 750.00 | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 361.00 | 166 482.00 | | 1 229 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 403.00 | 1 413.00 | 2 141.00 | 77 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 040.00 | 33 707.00 | 14 040.00 | 14 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 199.00 | 267 177.00 | 339 199.00 | 339 199.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 199.00 | 277 100.00 | 339 199.00 | 339 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 642.00 | 312 220.00 | 355 380.00 | 430 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 807.00 | 353 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 413.00 | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 961.00 | 3 059 961.00 | | 3 059 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 550.00 | 667 550.00 | | 667 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 236.00 | 220 236.00 | | 220 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
UX Autres créances clients | 837 998.00 | 837 998.00 | | 837 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VC Groupe et associés | 512 345.00 | 512 345.00 | | 512 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374 224.00 | 531 479.00 | 2 414 909.00 | 5 374 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 427.00 | 1 007 427.00 | | 1 007 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 730 000.00 | | | 4 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 997.00 | 169 997.00 | | 169 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 308.00 | 836 308.00 | | 836 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 828.00 | 188 828.00 | | 188 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 967.00 | 2 568 532.00 | 125 435.00 | 2 693 967.00 |
VW T.V.A. | 341 259.00 | 341 259.00 | | 341 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 076.00 | 6 124 330.00 | 2 414 909.00 | 10 967 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |