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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 5 049.00 | 6 272.00 | 11 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 762.00 | 17 264.00 | 2 498.00 | 19 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 630.00 | 62 577.00 | 17 053.00 | 79 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 186.00 | 86 604.00 | 27 582.00 | 114 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 416.00 | 240 783.00 | 502 633.00 | 743 416.00 |
BZ Autres créances | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
CF Disponibilités | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 059.00 | 240 783.00 | 844 277.00 | 1 085 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 245.00 | 327 387.00 | 871 859.00 | 1 199 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
DH Report à nouveau | -36 966.00 | -107 704.00 | | -36 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | 70 738.00 | | 33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 158 008.00 | 124 539.00 | | 158 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 437.00 | 299 182.00 | | 113 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 832.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 855.00 | 502 101.00 | | 401 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 071.00 | 465 157.00 | | 196 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 851.00 | 1 267 272.00 | | 713 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 859.00 | 1 391 811.00 | | 871 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 851.00 | 1 267 272.00 | | 713 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 763.00 | | 14 423.00 | 99 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | 6 773.00 | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 741.00 | | 7 650.00 | 91 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 971.00 | 12 633.00 | | 73 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 501.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 709.00 | 12 132.00 | | 67 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 855.00 | 401 855.00 | | 401 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 743 416.00 | 743 416.00 | | 743 416.00 |
VB T. V. A. | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 616.00 | 907 616.00 | | 907 616.00 |
VW T.V.A. | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 851.00 | 713 851.00 | | 713 851.00 |