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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 363.00 | 941.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 133.00 | 6 599.00 | 1 534.00 | 8 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 378.00 | | 214 378.00 | 214 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 840.00 | 288 698.00 | 596 142.00 | 884 840.00 |
BZ Autres créances | 652 963.00 | | 652 963.00 | 652 963.00 |
CF Disponibilités | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 293.00 | | 691 293.00 | 691 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 133.00 | 288 698.00 | 1 287 435.00 | 1 576 133.00 |
CU Autres participations | 660 010.00 | 280 735.00 | 379 275.00 | 660 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 013.00 | | | 570 013.00 |
DH Report à nouveau | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 466.00 | | | -58 466.00 |
DK Provisions réglementées | 738.00 | | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 249.00 | | | 1 045 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 435.00 | | | 1 287 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 466.00 | | | -58 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 637.00 | | 167 023.00 | 759 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 821.00 | 874 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 821.00 | 884 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 200.00 | | 167 023.00 | 749 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332.00 | 2 631.00 | | 5 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 738.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 1 893.00 | | 4 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 365.00 | 221 365.00 | | 221 365.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 186.00 | 242 186.00 | | 242 186.00 |