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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 435 729.00 | | 7 435 729.00 | 7 435 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 969 842.00 | | 35 969 842.00 | 35 969 842.00 |
BZ Autres créances | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 015 795.00 | | 36 015 795.00 | 36 015 795.00 |
CU Autres participations | 28 534 112.00 | | 28 534 112.00 | 28 534 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 700.00 | 249 700.00 | | 249 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 9 607 298.00 | 5 250 290.00 | | 9 607 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 887.00 | 4 357 009.00 | | 715 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 597 855.00 | 9 881 968.00 | | 10 597 855.00 |
DP Provisions pour risques | 3 137.00 | 5 451 121.00 | | 3 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 137.00 | 5 451 121.00 | | 3 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 068 803.00 | 1 640 152.00 | | 25 068 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 069 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 000.00 | 343 000.00 | | 346 000.00 |
EA Autres dettes | | 86 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 414 803.00 | 64 151 390.00 | | 25 414 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 015 795.00 | 79 484 479.00 | | 36 015 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 450 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 918 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 798 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 157 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 86 867.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 849.00 | 13 012 344.00 | | 8 798 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 963.00 | 8 655 336.00 | | 8 082 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 887.00 | 4 357 009.00 | | 715 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 032 464.00 | | 729 410.00 | 74 032 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 792 033.00 | | 35 969 842.00 | 38 792 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 792 033.00 | | 35 969 842.00 | 38 792 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 032 464.00 | | 729 410.00 | 74 032 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 451 121.00 | 3 137.00 | 5 451 121.00 | 5 451 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451 121.00 | 3 137.00 | 5 451 121.00 | 5 451 121.00 |
UG ‐ Financières | | 3 137.00 | 5 451 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
UP Prêts | 7 435 729.00 | 435 729.00 | 7 000 000.00 | 7 435 729.00 |
VC Groupe et associés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 068 803.00 | 25 068 803.00 | | 25 068 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 791 118.00 | | | 55 791 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 477 049.00 | 477 049.00 | 7 000 000.00 | 7 477 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 414 803.00 | 25 414 803.00 | | 25 414 803.00 |