| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 301.00 | 12 489.00 | 2 812.00 | 15 301.00 |
AN Terrains | 589 103.00 | 98 426.00 | 490 678.00 | 589 103.00 |
AP Constructions | 5 617 039.00 | 4 663 492.00 | 953 547.00 | 5 617 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433 719.00 | 3 056 528.00 | 1 377 191.00 | 4 433 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 807.00 | 649 780.00 | 430 027.00 | 1 079 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BF Prêts | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 131 417.00 | 8 480 715.00 | 3 650 701.00 | 12 131 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707 120.00 | 157 341.00 | 3 549 779.00 | 3 707 120.00 |
BP En cours de production de services | 617 064.00 | | 617 064.00 | 617 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 129.00 | 141 913.00 | 11 216.00 | 153 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 916.00 | | 3 827 916.00 | 3 827 916.00 |
BZ Autres créances | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 565.00 | | 154 565.00 | 154 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 899 589.00 | 299 254.00 | 8 600 335.00 | 8 899 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 031 005.00 | 8 779 969.00 | 12 251 036.00 | 21 031 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | | -370 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 509.00 | -870 129.00 | | -320 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 352.00 | 92 640.00 | | 81 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 463.00 | 1 993 610.00 | | 3 252 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 777.00 | 2 110 175.00 | | 2 021 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 964.00 | 4 125 173.00 | | 3 806 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 652.00 | 2 291 018.00 | | 2 368 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 733.00 | 722 941.00 | | 704 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 848.00 | | |
EA Autres dettes | 96 446.00 | 6 719.00 | | 96 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 998 573.00 | 9 260 152.00 | | 8 998 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 251 036.00 | 11 253 762.00 | | 12 251 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 070 622.00 | 8 417 010.00 | | 6 070 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 087.00 | 907 051.00 | | 690 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 129 365.00 | 232 686.00 | 14 362 051.00 | 14 129 365.00 |
FG Production vendue services | 2 136 338.00 | 5 362.00 | 2 141 699.00 | 2 136 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 265 703.00 | 238 048.00 | 16 503 750.00 | 16 265 703.00 |
FM Production stockée | | | -93 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 501 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 363 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 410.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 753 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 479.00 | 975.00 | | 10 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 288.00 | 11 399.00 | | 14 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 767.00 | 12 375.00 | | 24 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 13 990.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 462.00 | 3 057.00 | | 11 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014.00 | 17 048.00 | | 13 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 752.00 | -4 673.00 | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 526 192.00 | 15 410 772.00 | | 16 526 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 846 700.00 | 16 280 901.00 | | 16 846 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 508.00 | -870 129.00 | | -320 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 170.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188 446.00 | 523 098.00 | 230 830.00 | 8 188 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | 538.00 | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176 495.00 | 522 560.00 | 230 830.00 | 8 176 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806 964.00 | 1 803 879.00 | | 3 806 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 652.00 | 2 368 652.00 | | 2 368 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 732.00 | 704 732.00 | | 704 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021 777.00 | 1 096 911.00 | 865 740.00 | 2 021 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 572.00 | 6 070 622.00 | 865 740.00 | 8 998 572.00 |