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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 267.00 | 238 484.00 | 63 783.00 | 302 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
AP Constructions | 144 945.00 | 57 831.00 | 87 114.00 | 144 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 677.00 | 1 236 352.00 | 686 324.00 | 1 922 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 454.00 | 658 719.00 | 238 735.00 | 897 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 234.00 | 2 191 386.00 | 1 124 847.00 | 3 316 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234 398.00 | | 2 234 398.00 | 2 234 398.00 |
BN En cours de production de biens | 436 721.00 | | 436 721.00 | 436 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 425.00 | 16 800.00 | 960 625.00 | 977 425.00 |
BT Marchandises | 2 788 694.00 | | 2 788 694.00 | 2 788 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205 250.00 | | 5 205 250.00 | 5 205 250.00 |
BZ Autres créances | 670 273.00 | | 670 273.00 | 670 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CF Disponibilités | 1 293 086.00 | | 1 293 086.00 | 1 293 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 080.00 | | 309 080.00 | 309 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 930 968.00 | 16 800.00 | 13 914 165.00 | 13 930 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 247 199.00 | 2 208 187.00 | 15 039 012.00 | 17 247 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 617 089.00 | 6 044 627.00 | | 7 617 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 707.00 | 2 572 462.00 | | 1 735 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 796.00 | 8 672 089.00 | | 9 407 796.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 27 800.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 532.00 | 152 332.00 | | 139 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 078.00 | 1 331 373.00 | | 1 705 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | 2 837.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 625.00 | 2 754 199.00 | | 2 666 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 889.00 | 1 312 046.00 | | 1 015 889.00 |
EA Autres dettes | 99 614.00 | 339 069.00 | | 99 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 685.00 | 5 739 524.00 | | 5 491 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 012.00 | 14 563 945.00 | | 15 039 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 439 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 109 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 549 502.00 | |
FM Production stockée | | | 117 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 704 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 171 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 859.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 490 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 789.00 | 336 302.00 | | 321 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 584.00 | 234 773.00 | | 507 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 795.00 | 101 528.00 | | -185 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 408.00 | 952 991.00 | | 585 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 338 229.00 | 30 011 662.00 | | 29 338 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 602 523.00 | 27 439 199.00 | | 27 602 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 707.00 | 2 572 462.00 | | 1 735 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 060.00 | | 407 174.00 | 2 969 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 316 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 2 965 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 666.00 | | 5 836.00 | 298 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 738.00 | | 401 338.00 | 2 623 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 484.00 | 265 903.00 | 2 191 387.00 | 1 925 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 802.00 | 20 683.00 | 238 484.00 | 217 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 683.00 | 245 220.00 | 1 952 902.00 | 1 707 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 332.00 | 15 000.00 | 27 800.00 | 152 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 332.00 | 15 000.00 | 27 800.00 | 152 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 7 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
UX Autres créances clients | 5 205 250.00 | 5 205 250.00 | | 5 205 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 272.00 | 670 272.00 | | 670 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 080.00 | 309 080.00 | | 309 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 258.00 | 6 184 602.00 | 46 656.00 | 6 231 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |