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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483.00 | 10 939.00 | 5 544.00 | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 725.00 | 2 211.00 | 28 514.00 | 30 725.00 |
BF Prêts | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 601.00 | 1 210 955.00 | 545 646.00 | 1 756 601.00 |
BT Marchandises | 906 832.00 | 204 397.00 | 702 435.00 | 906 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 168.00 | 33 489.00 | 31 679.00 | 65 168.00 |
BZ Autres créances | 440 721.00 | | 440 721.00 | 440 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 681.00 | 237 886.00 | 1 233 796.00 | 1 471 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 282.00 | 1 448 840.00 | 1 779 442.00 | 3 228 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
CU Autres participations | 1 577 173.00 | 1 197 804.00 | 379 369.00 | 1 577 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 875.00 | | | 1 584 875.00 |
DH Report à nouveau | -228 716.00 | | | -228 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 668.00 | | | 1 344 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 822.00 | | | 268 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
EA Autres dettes | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 774.00 | | | 434 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 442.00 | | | 1 779 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 059.00 | | | 363 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
FG Production vendue services | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 242.00 | | 287 242.00 | 287 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 993.00 | | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 109.00 | | | 476 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 600.00 | | | 487 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 831.00 | | 7 770.00 | 1 748 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | 270.00 | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 137.00 | | 7 500.00 | 1 697 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296.00 | 2 854.00 | | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 2 854.00 | | 10 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 354.00 | | 57 958.00 | 262 354.00 |
6T Sur comptes clients | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 280.00 | 114 248.00 | 57 958.00 | 2 246 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 280.00 | 114 248.00 | 57 958.00 | 2 246 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
UP Prêts | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VC Groupe et associés | 367 317.00 | 367 317.00 | | 367 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 008.00 | 14 293.00 | 59 958.00 | 86 008.00 |
VI Groupe et associés | 268 822.00 | 268 822.00 | | 268 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 353.00 | 470 883.00 | 162 469.00 | 633 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 774.00 | 363 059.00 | 59 958.00 | 434 774.00 |