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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 613.00 | 21 215.00 | 3 398.00 | 24 613.00 |
AH Fonds commercial | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170.00 | 3 921.00 | 1 249.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 701.00 | 25 136.00 | 44 566.00 | 69 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 450 862.00 | | 450 862.00 | 450 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 890.00 | | 509 890.00 | 509 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 592.00 | 25 136.00 | 554 456.00 | 579 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 200.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 520.00 | 92 461.00 | | 115 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 407.00 | 38 859.00 | | 32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 257 927.00 | 235 520.00 | | 257 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 308.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 407.00 | 91 738.00 | | 136 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 239.00 | 93 867.00 | | 74 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 579.00 | 35 799.00 | | 85 579.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 529.00 | 221 940.00 | | 296 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 456.00 | 457 460.00 | | 554 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 851.00 | | 3 176.00 | 68 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 69 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 5 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 582.00 | | 1 950.00 | 62 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | | 1 226.00 | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 197.00 | 11 933.00 | 1 994.00 | 15 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 11 387.00 | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 546.00 | 1 994.00 | 5 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 407.00 | 136 407.00 | | 136 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 529.00 | 296 529.00 | | 296 529.00 |