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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
AP Constructions | 153 743.00 | 110 887.00 | 42 856.00 | 153 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 1 473.00 | 258.00 | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 903.00 | 49 798.00 | 15 105.00 | 64 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 437.00 | 162 158.00 | 188 278.00 | 350 437.00 |
BT Marchandises | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 309 435.00 | | 309 435.00 | 309 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 852.00 | | 473 852.00 | 473 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 288.00 | 162 158.00 | 662 130.00 | 824 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 040.00 | 98 226.00 | | 178 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 278.00 | 109 814.00 | | 71 278.00 |
DL TOTAL (I) | 469 318.00 | 428 040.00 | | 469 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 537.00 | 53 888.00 | | 32 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 740.00 | 64 346.00 | | 54 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | 77 720.00 | | 91 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 180.00 | 49 492.00 | | 14 180.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 32.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 811.00 | 245 479.00 | | 192 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 130.00 | 673 519.00 | | 662 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 155.00 | 212 942.00 | | 179 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 076.00 | | 3 361.00 | 347 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 016.00 | | 3 361.00 | 217 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 350.00 | 15 808.00 | | 146 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 350.00 | 15 808.00 | | 146 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 537.00 | 18 880.00 | 13 656.00 | 32 537.00 |
VI Groupe et associés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 811.00 | 179 155.00 | 13 656.00 | 192 811.00 |