| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 79.00 | 1 115.00 | 1 195.00 |
AP Constructions | 86 647.00 | 8 664.00 | 77 983.00 | 86 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 676.00 | 21 070.00 | 8 606.00 | 29 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 566.00 | 96 980.00 | 278 586.00 | 375 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 266.00 | 126 794.00 | 396 471.00 | 523 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 188.00 | | 709 188.00 | 709 188.00 |
BZ Autres créances | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
CF Disponibilités | 1 181 324.00 | | 1 181 324.00 | 1 181 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 571.00 | | 2 094 571.00 | 2 094 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 837.00 | 126 794.00 | 2 491 043.00 | 2 617 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 647 667.00 | | | 647 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 685.00 | | | 316 685.00 |
DL TOTAL (I) | 998 332.00 | | | 998 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 099.00 | | | 337 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 455.00 | | | 694 455.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 710.00 | | | 1 492 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 043.00 | | | 2 491 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 710.00 | | | 1 092 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
FD Production vendue biens | 3 575 819.00 | | 3 575 819.00 | 3 575 819.00 |
FG Production vendue services | 566 452.00 | | 566 452.00 | 566 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 281.00 | | 4 189 281.00 | 4 189 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 276.00 | | | 4 201 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 591.00 | | | 3 884 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 685.00 | | | 316 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 836.00 | | 99 931.00 | 453 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 501.00 | 523 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 305.00 | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 096.00 | 491 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | 1 195.00 | 2 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 251.00 | | 98 736.00 | 419 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 994.00 | 50 566.00 | 19 765.00 | 95 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 80.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689.00 | 50 486.00 | 17 460.00 | 93 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 099.00 | 337 099.00 | | 337 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 455.00 | 694 455.00 | | 694 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 709 188.00 | 709 188.00 | | 709 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 216.00 | 857 036.00 | 30 180.00 | 887 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 709.00 | 1 092 709.00 | 400 000.00 | 1 492 709.00 |