| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 461.00 | 41 573.00 | 889.00 | 42 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 401.00 | 6 329.00 | 1 072.00 | 7 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 817.00 | 47 901.00 | 164 916.00 | 212 817.00 |
BT Marchandises | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 542.00 | 47 901.00 | 220 641.00 | 268 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 448.00 | 119 708.00 | | 125 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | 5 740.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 139 321.00 | 133 698.00 | | 139 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133.00 | 13 485.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 2 235.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 11 969.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 282.00 | 65 726.00 | | 66 282.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 320.00 | 94 683.00 | | 81 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 641.00 | 228 381.00 | | 220 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 320.00 | 85 644.00 | | 81 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | 4 446.00 | | 3 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 698.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 467.00 | 183 967.00 | | 176 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 844.00 | 178 228.00 | | 170 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623.00 | 5 740.00 | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 988.00 | | | 214 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 212 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 49 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 018.00 | 1 055.00 | 2 171.00 | 49 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | 1 055.00 | 2 171.00 | 49 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 129.00 | 36 174.00 | 2 955.00 | 39 129.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
ST Autres comptes | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |