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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 685.00 | 33 211.00 | 4 474.00 | 37 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 091.00 | 14 082.00 | 48 008.00 | 62 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 269.00 | 47 293.00 | 56 976.00 | 104 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 548.00 | 12 917.00 | 17 631.00 | 30 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 676.00 | | 229 676.00 | 229 676.00 |
BZ Autres créances | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 738.00 | 12 917.00 | 390 821.00 | 403 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 007.00 | 60 210.00 | 447 796.00 | 508 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 008.00 | 15 681.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 74 208.00 | 83 881.00 | | 74 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 666.00 | 185 234.00 | | 199 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 909.00 | 94 739.00 | | 124 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 407.00 | 52 032.00 | | 44 407.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 394 253.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 589.00 | 726 258.00 | | 373 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 796.00 | 810 139.00 | | 447 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 589.00 | | | 373 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 674.00 | | 433 674.00 | 433 674.00 |
FD Production vendue biens | 127 421.00 | | 127 421.00 | 127 421.00 |
FG Production vendue services | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 012.00 | | 613 012.00 | 613 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 992.00 | 973 216.00 | | 657 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 984.00 | 957 535.00 | | 651 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 008.00 | 15 681.00 | | 6 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 530.00 | 19 308.00 | | 9 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 305.00 | | 8 276.00 | 97 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 104 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 99 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 812.00 | | 8 276.00 | 92 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 084.00 | 9 523.00 | 1 313.00 | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 9 523.00 | 1 313.00 | 39 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 544.00 | 12 917.00 | 8 544.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | 12 917.00 | 8 544.00 | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 544.00 | 12 917.00 | 8 544.00 | 8 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 917.00 | 8 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 229 676.00 | 229 676.00 | | 229 676.00 |
VB T. V. A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VI Groupe et associés | 199 666.00 | 199 666.00 | | 199 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 178.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 643.00 | 271 150.00 | 4 493.00 | 275 643.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 589.00 | 373 589.00 | | 373 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |