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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 642.00 | 1 141.00 | 6 501.00 | 7 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 152.00 | 41 430.00 | 38 722.00 | 80 152.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 271.00 | 42 570.00 | 119 701.00 | 162 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
060 Stock marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
084 Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
110 Total général Actif | 182 558.00 | 42 570.00 | 139 988.00 | 182 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 369.00 | | | 140 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
242 Autres charges externes. | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
252 Charges sociales | 205.00 | | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 550.00 | | | 157 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 180.00 | | | -17 180.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 154.00 | | | -18 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 965.00 | | | 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |