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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 655.00 | 78 009.00 | 5 646.00 | 83 655.00 |
AH Fonds commercial | 299 614.00 | | 299 614.00 | 299 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 634.00 | | 399 634.00 | 399 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 948.00 | 297 096.00 | 76 852.00 | 373 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 685.00 | 375 105.00 | 1 027 580.00 | 1 402 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 647.00 | 38 178.00 | 475 469.00 | 513 647.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 820.00 | | 506 820.00 | 506 820.00 |
CF Disponibilités | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 712.00 | 38 178.00 | 1 305 534.00 | 1 343 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 396.00 | 413 283.00 | 2 333 114.00 | 2 746 396.00 |
CU Autres participations | 523 450.00 | | 523 450.00 | 523 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 875 548.00 | 722 829.00 | | 875 548.00 |
DH Report à nouveau | 227 625.00 | | | 227 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 625.00 | 177 719.00 | | 227 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 173.00 | 922 548.00 | | 1 125 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 622.00 | 308 568.00 | | 328 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 790.00 | 68 409.00 | | 78 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 32 388.00 | | 56 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 342.00 | 456 699.00 | | 476 342.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 17 490.00 | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 119.00 | 260 762.00 | | 267 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 940.00 | 1 144 317.00 | | 1 207 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 113.00 | 2 066 866.00 | | 2 333 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 940.00 | 1 144 317.00 | | 1 207 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 615.00 | 4 885.00 | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 556.00 | | 145 129.00 | 1 257 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 629.00 | | 660.00 | 482 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 669.00 | | 4 279.00 | 369 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 258.00 | | 140 190.00 | 405 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 547.00 | 45 200.00 | 4 641.00 | 334 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 897.00 | 12 112.00 | | 65 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 650.00 | 33 088.00 | 4 641.00 | 268 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 159.00 | 9 611.00 | 2 592.00 | 31 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 159.00 | 9 611.00 | 2 592.00 | 31 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 159.00 | 9 611.00 | 2 592.00 | 31 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 611.00 | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 119.00 | 267 119.00 | | 267 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 464 333.00 | 464 333.00 | | 464 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 622.00 | 328 622.00 | | 328 622.00 |
VI Groupe et associés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 063.00 | 646 651.00 | 11 412.00 | 658 063.00 |
VW T.V.A. | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 940.00 | 1 207 940.00 | | 1 207 940.00 |