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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 990.00 | | 617 990.00 | 617 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 984.00 | 93 954.00 | 6 029.00 | 99 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 194.00 | 946 657.00 | 9 538.00 | 956 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 154.00 | 1 051 484.00 | 645 669.00 | 1 697 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CF Disponibilités | 417 210.00 | | 417 210.00 | 417 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 891.00 | | 480 891.00 | 480 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 045.00 | 1 051 484.00 | 1 126 561.00 | 2 178 045.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 910.00 | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | 19 695.00 | 17 433.00 | | 19 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 452.00 | 2 381.00 | | 96 452.00 |
DL TOTAL (I) | 192 183.00 | 95 732.00 | | 192 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282.00 | 3 847.00 | | 4 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 398.00 | 804 914.00 | | 703 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 184 988.00 | | 123 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 441.00 | 53 028.00 | | 103 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 731.00 | | |
EA Autres dettes | 48.00 | 180.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 378.00 | 1 048 687.00 | | 934 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 561.00 | 1 144 419.00 | | 1 126 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 646.00 | | 1 787 646.00 | 1 787 646.00 |
FD Production vendue biens | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 425.00 | | 1 792 425.00 | 1 792 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 982.00 | |
GE Autres charges | | | 15 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 600.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 600.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -600.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 735.00 | 1 264 549.00 | | 1 796 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 284.00 | 1 262 168.00 | | 1 700 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 452.00 | 2 381.00 | | 96 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 244.00 | | 2 745.00 | 1 694 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -165.00 | | 12 113.00 | -165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -165.00 | | 1 697 154.00 | -165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 863.00 | | | 628 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 433.00 | | 2 745.00 | 1 053 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 502.00 | 11 982.00 | | 1 039 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 629.00 | 11 982.00 | | 1 028 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 703 398.00 | 703 398.00 | | 703 398.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 322.00 | 43 259.00 | 12 063.00 | 55 322.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 378.00 | 934 378.00 | | 934 378.00 |