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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 1 306.00 | 11 065.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 949.00 | 19 817.00 | 9 132.00 | 28 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 158.00 | 29 018.00 | 190 139.00 | 219 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BT Marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
CF Disponibilités | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 046.00 | | 265 046.00 | 265 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 204.00 | 29 018.00 | 455 185.00 | 484 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 101.00 | 173 488.00 | | 231 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 910.00 | 57 612.00 | | 19 910.00 |
DL TOTAL (I) | 259 810.00 | 239 901.00 | | 259 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 857.00 | 61 324.00 | | 44 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 31 216.00 | | 56 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 158.00 | 77 740.00 | | 78 158.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 375.00 | 170 280.00 | | 195 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 185.00 | 410 180.00 | | 455 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 857.00 | 61 324.00 | | 44 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 733.00 | | 21 910.00 | 205 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 486.00 | 219 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | 41 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 011.00 | | | 169 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 932.00 | | 18 874.00 | 30 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 3 036.00 | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 377.00 | 4 128.00 | 8 486.00 | 33 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 4 128.00 | 8 486.00 | 25 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 181 059.00 | 181 059.00 | | 181 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 135.00 | 181 959.00 | 4 176.00 | 186 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 375.00 | 150 518.00 | | 195 375.00 |