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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 104.00 | 11 360.00 | 3 744.00 | 15 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 760.00 | 248 993.00 | 54 768.00 | 303 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 052.00 | 260 452.00 | 60 600.00 | 321 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 660.00 | 25 515.00 | 233 145.00 | 258 660.00 |
BZ Autres créances | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CF Disponibilités | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 670.00 | 25 515.00 | 299 155.00 | 324 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 722.00 | 285 967.00 | 359 754.00 | 645 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 017.00 | 38 002.00 | | 36 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937.00 | -1 986.00 | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 49 754.00 | 44 817.00 | | 49 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 199.00 | 82 874.00 | | 45 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 374.00 | 10 591.00 | | 53 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 538.00 | 70 516.00 | | 102 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 889.00 | 75 657.00 | | 108 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 000.00 | 239 638.00 | | 310 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 754.00 | 284 454.00 | | 359 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 359.00 | 193 781.00 | | 281 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 988.00 | | 15 964.00 | 315 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 321 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 318 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 804.00 | | 15 960.00 | 313 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | 4.00 | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 194.00 | 26 158.00 | 10 900.00 | 245 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 095.00 | 26 158.00 | 10 900.00 | 245 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 478.00 | 6 037.00 | | 19 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 478.00 | 6 037.00 | | 19 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 478.00 | 6 037.00 | | 19 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 258 660.00 | 217 049.00 | 41 611.00 | 258 660.00 |
VB T. V. A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 199.00 | 16 558.00 | 28 641.00 | 45 199.00 |
VI Groupe et associés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 733.00 | 266 255.00 | 43 478.00 | 309 733.00 |
VW T.V.A. | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 000.00 | 281 359.00 | 28 641.00 | 310 000.00 |